FxPro黄金汇评:美国债利率持续上升,市场波澜再起

FxPro浦汇 2021-03-22 13:30:22
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汇通网3月22日讯—— FxPro黄金汇评:美国债利率持续上升,市场波澜再起



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市场回顾

 

周一开盘土耳其里拉崩盘,暴跌11%,此前大幅加息至19%,此后被迫卸任。巴西央行稍早也被迫加息75个基点,俄罗斯央行也将基准利率上调至4.5%,市场波动开始加剧。

 

上周市场继续围绕美国债率利率波动,其十年期国债利率继续攀升,涨至13个月新高,突破1.7%,并有继续上涨态势,对于收益率敏感的高市盈率科技股大幅下挫。美元随即走强,黄金再次大幅下挫,日内最大跌幅近30美元,元首欧洲需求疲软预期以及美国原油库存增加拖累,更是大幅下挫。

 

彭博调查经济学家预计美联储官员对 2021 年经济增长的预测中值将从 4.2%提升到 5.8%。但这仍然低于华尔街一些最乐观的预估。高盛集团目前的预测值达到7.7%,而彭博追踪的其它 11 家机构认为到今年底,经济增长率将达到或超过 7%。美联储将不得不在 2023 年底之前加息,但他们认为本月点阵图的中值预估不会体现上述预期。利率期货则显示,在该年年底之前美联储大约会实施三次 25 个基点的加息。

 

疫苗的持续上市和注射,让全球疫情瞬间减缓,病毒传播效率明显下降,美国从高峰时的每日 25 万例下降到近期的 7 万例,全球经济复苏预期迅速上扬,加上美国等全球央行的持续财政刺激和持续的货币宽松政策,导致商品市场持续活跃上扬,经济复苏与通胀同步走高。

索罗斯“亲密战友”Stanley Druckenmiler在最近对话高盛的讲话中,分享了他的观点,此轮上涨行情是他见过的最狂野的市场。美国股市新高之际,“巴菲特指标”指美国股市总市值(威尔希尔5000指数)与美国GDP的比值,显示两者比率已经达181.87%,巴菲特指标在100%以上时,投资者就应该选择持币观望退出市场。美国股市近期的上涨已使市盈率(CAPE ratio)“高于1929年股市崩盘前夕的水平和2008年1月的水平。市场疯狂的程度无法预计,但巴菲特始终保持着冷静。

数字货币行情

 

道琼斯指数 US30

 

道琼斯指数到达斐波那契延展位1.618(33000点)后开启了技术性回调走势,形成潜在的多头陷阱,目前采取空头策略。

 

做空 32600 止损 32900 目标一 32200  目标二 31900

 

 

 

标普500 US500

标普500指数并没有创出历史新高,并且在上升趋势线下轨碰到阻力可轻仓尝试空头机会。

 

做空3900 止损3950 目标一 3850 目标二 3800

 

纳斯达克100指数 NASDAQ100

纳斯达克100指数是美国三大股指中走势较弱,采取空头策略。

 

做空 13000 止损13300 目标一 12700 目标二 12380

原油

OPEC+减产监督委员会称,虽然经济前景和石油需求仍不确定,但疫苗发放将推动经济和需求增长。媒体称,尽管下调了今年需求复苏的预期速度,OPEC仍预计,减产将让全年油市保持供应短缺。中期而言,疫苗的连番利好将给未来市场足够的消费信心,原油中长线价值将逐步显现。原油快速跌破上升通道后,短期存在反弹走势,中期图形结构存在见顶可能性。

白银

 

白银将继续在 2021 年有着靓丽的表现,短期强势依旧,并将触碰强阻力区域, 假突破 30 后开启了快速回补缺口走势,并有可能形成多头陷阱,中短期有迹象 构筑头部,将开启下跌走势。

 

黄金技术分析

黄金谐波理论分析,月线级别的潜在上升空间已经符合蝴蝶形态极限反转位,目前基本面角度,美国十年期国债利率及市场利率不断上升,对于黄金中期前景有相当的压制。

 

 

 

黄金延续了从 2073 下跌以来的下降通道,虽然之前被快速突破,但是整体维持了逐级盘跌的过程。在跌破下行通道快速下行至黄金分割 0.618%,1676 后上周开启了逐级反弹,料上升趋势还将延续,在 1760 附近获得阻力后,再次开启下行走势,下一目标将是 1600。

 

 

 

 

日内黄金处于短期上升区域,受上方长期趋势线压制,大概率仍然冲高回落走势

 

日内轻仓 做空 1745 止损 1760 目标一1730 目标二 1715

 

 

 

美元指数

美元指数连续V字反转,市场似乎随着疫情蔓延的趋势而变化。目前美元指数已经点跌破前期95的支撑位,开启快速下跌的过程,目前已经突破日线级别的下跌趋势线,并开启回调确认走势,一旦调整完毕将会重启上升态势。

 

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